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【SPYD】(SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式 ETF)のファンド概要・構成銘柄・分配金をご紹介

高配当投資家から絶大な人気を誇る、SPYDの紹介記事です。

 

 

 

 

 

1. SPYDってどんなETF?

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基本情報

名称 SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式 ETF
運用会社 ステート・ストリート社
銘柄数 61
純資産額 1,936.46百万米
予想株価収益率(PER) 14.13倍
株価純資産倍率(PBR) 1.41倍
配当利回り 7.22%
経費率 0.07%
設定日 2015年10月21日

 

SPYDに設定されているインデックスは、S&P500構成銘柄の中でも配当利回り上位80銘柄に連動するよう設計されています。 

 

 

設定日が2015年ということでまだ歴史の浅いETFとなりますが、配当利回りが他の高配当ETFと比較し一回り高いことや、経費率0.07%という低コストが魅力的で、高配当投資家から最近注目を集めています。

 

運用会社は、世界第三位のステートストリート社です。

 

 

 

2. 株価・純資産額推移

 

直近株価:$28.46

 

以下、SPYD単体で見た株価推移です。

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以下、S&P500と比較した株価推移です。

f:id:villvill7:20200719175932p:plain


S&P500と比較すると、動きは似ていますが大きく劣後しているのがわかります。配当金込みのリターンを見ると気にする程ではないかもしれませんが、キャピタルゲイン(売買利益)というよりインカムゲイン(配当利益)としての魅力の方が光ります。

 

続いてはETFでは割と重要な純資産額推移です。(これくらいの大規模ETFなら気にする必要ないですが)

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※上記グラフは(百万米)単位で表示しています。

 

 

 

3. 分配金推移・権利確定月・分配支払月

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インデックスの設計上、連続増配とはいかないようで、おそらく今後もそこまで増配率は高くならないと思います。なぜなら、配当利回りが高い銘柄にフォーカスしているため、配当余力があまりない銘柄が多いからです。

 

とにかく、まだ設定されてから日が浅いので、このグラフをしばらく注視しておくと良いでしょう。

 

権利確定月と配当支払月は以下の通りです。

権利落ち日:3月,6月,9月,12月配当支払日:3月,6月,9月,12月

 

毎年、若干権利確定月と配当支払月が変わるので、詳細は以下のサイトで確認することをオススメします。

ちなみに配当情報はこちらのサイトを参考にしています。

 

www.dividend.com

 

 

 

4. SPYDの構成銘柄とセクター比率

 

2020年7月19日現在、61銘柄で構成されています。

以下、SPYDの全構成銘柄です。

# 銘柄名 ティッカー ウェイト(%) セクター
1 Gilead Sciences Inc. GILD 2.523946 Health Care
2 General Mills Inc. GIS 2.504871 Consumer Staples
3 AbbVie Inc. ABBV 2.487498 Health Care
4 Kraft Heinz Company KHC 2.352706 Consumer Staples
5 Crown Castle International Corp CCI 2.299529 Real Estate
6 Digital Realty Trust Inc. DLR 2.277522 Real Estate
7 Amcor PLC AMCR 2.13141 Materials
8 Hanesbrands Inc. HBI 2.081619 Consumer Discretionary
9 Kellogg Company K 2.046893 Consumer Staples
10 Cardinal Health Inc. CAH 2.025834 Health Care
11 Broadcom Inc. AVGO 1.998642 Information Technology
12 Verizon Communications Inc. VZ 1.924685 Communication Services
13 Dominion Energy Inc D 1.905422 Utilities
14 Dow Inc. DOW 1.880171 Materials
15 Williams Companies Inc. WMB 1.865398 Energy
16 Pfizer Inc. PFE 1.859595 Health Care
17 International Business Machines Corporation IBM 1.835123 Information Technology
18 Philip Morris International Inc. PM 1.819325 Consumer Staples
19 Iron Mountain Inc. IRM 1.803142 Real Estate
20 International Paper Company IP 1.786733 Materials
21 Franklin Resources Inc. BEN 1.754817 Financials
22 Duke Energy Corporation DUK 1.751461 Utilities
23 Newell Brands Inc NWL 1.730846 Consumer Discretionary
24 Altria Group Inc MO 1.717091 Consumer Staples
25 Principal Financial Group Inc. PFG 1.712841 Financials
26 FirstEnergy Corp. FE 1.701749 Utilities
27 LyondellBasell Industries NV LYB 1.686191 Materials
28 Chevron Corporation CVX 1.643292 Energy
29 AT&T Inc. T 1.641954 Communication Services
30 Interpublic Group of Companies Inc. IPG 1.617284 Communication Services
31 Southern Company SO 1.609856 Utilities
32 Seagate Technology PLC STX 1.595584 Information Technology
33 MetLife Inc. MET 1.571467 Financials
34 WestRock Company WRK 1.557859 Materials
35 Realty Income Corporation O 1.555065 Real Estate
36 People's United Financial Inc. PBCT 1.527222 Financials
37 Edison International EIX 1.516909 Utilities
38 CenterPoint Energy Inc. CNP 1.516539 Utilities
39 Healthpeak Properties Inc. PEAK 1.475256 Real Estate
40 PPL Corporation PPL 1.472113 Utilities
41 Kinder Morgan Inc Class P KMI 1.443389 Energy
42 Prudential Financial Inc. PRU 1.426455 Financials
43 Regions Financial Corporation RF 1.426276 Financials
44 CenturyLink Inc. CTL 1.401459 Communication Services
45 Exxon Mobil Corporation XOM 1.386134 Energy
46 Huntington Bancshares Incorporated HBAN 1.372429 Financials
47 Regency Centers Corporation REG 1.370309 Real Estate
48 Phillips 66 PSX 1.34228 Energy
49 Valero Energy Corporation VLO 1.315927 Energy
50 Unum Group UNM 1.298833 Financials
51 H&R Block Inc. HRB 1.296439 Consumer Discretionary
52 KeyCorp KEY 1.289344 Financials
53 Ventas Inc. VTR 1.243502 Real Estate
54 Invesco Ltd. IVZ 1.225974 Financials
55 Welltower Inc. WELL 1.190916 Real Estate
56 Vornado Realty Trust VNO 1.143419 Real Estate
57 Wells Fargo & Company WFC 1.111135 Financials
58 Schlumberger NV SLB 1.092326 Energy
59 SL Green Realty Corp. SLG 1.082449 Real Estate
60 Simon Property Group Inc. SPG 0.901714 Real Estate
61 ONEOK Inc. OKE 0.800359 Energy
62 STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR 70286227 0.073482 Unassigned
63 U.S. Dollar CASH_USD -0.000005 Unassigned

 

SPYDは配当利回りだけにフォーカスしているため、いわゆる安定配当の鉄板銘柄であるJNJやPGなどが含まれていません。知名度もなく業績がいまいちな企業が含まれている点は注意が必要です。

 

また、Digital Realty Trust Inc.やCrown Castle Internationalは、REITとなっているため、他の高配当ETFであるVYMやHDVにはない特徴になります。

 

 

 以下、SPYDのセクター比率です。

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セクター比率は意外にもそこまでの偏りはありません。ただ、不動産セクターが最も大きな割合を占め、成長株が多い情報技術セクターが最も小さい割合であるのは、配当利回り上位を組み込んだ結果として納得です。

 

過去エネルギーセクターがもう少し大きい割合でしたので、組み換えで比率は大きく変わります。

 

 

 

 

5.おすすめの証券口座 

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